ISIN | LU0174119775 |
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No. de valeur | 1579138 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Growth Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares from large capitalisation companies in the United States that have the potential for above-average and sustainable rates of earnings growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.79 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 132.66 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 132.90 USD | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 100.41 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 131.79 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'780'459'569 | |
Actifs de la classe *** | 1'096'297'635 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.41% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.04% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +3.56% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +21.54% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +6.37% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +14.18% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +55.21% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +93.58% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +97.11% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.63% | |
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NVIDIA Corp | 9.59% | |
Microsoft Corp | 9.49% | |
Amazon.com Inc | 5.85% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.85% | |
Alphabet Inc Class A | 4.65% | |
Broadcom Inc | 3.68% | |
Mastercard Inc Class A | 3.51% | |
Intuit Inc | 3.29% | |
ServiceNow Inc | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |