ISIN | LU1319833791 |
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No. de valeur | 30376069 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Equity Fund Ih EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies that are either incorporated in the United States of America or conduct most of their business there and that have a market capitalisation equal to or greater than the companies in the Russell 1000 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.26 EUR | 17.10.2025 |
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Prix précédent * | 25.43 EUR | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 25.68 EUR | 23.09.2025 |
Min 52 semaines * | 20.16 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 25.26 EUR | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 820'449'340 | |
Actifs de la classe *** | 16'120'249 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.94% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.42% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 mois | -0.90% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +3.23% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +17.87% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +6.58% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +40.88% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +64.35% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +69.99% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.59% | |
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NVIDIA Corp | 7.49% | |
Alphabet Inc Class C | 5.26% | |
Apple Inc | 4.05% | |
Broadcom Inc | 3.51% | |
Amazon.com Inc | 2.89% | |
Visa Inc Class A | 2.71% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.85% | |
Netflix Inc | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |