US Large Cap Equity Fund A EUR

Détails

ISIN LU1438969518
No. de valeur 33144347
Bloomberg Global ID
Nom de fond US Large Cap Equity Fund A EUR
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.44 EUR 17.10.2025
Prix précédent * 27.65 EUR 16.10.2025
Max 52 semaines * 29.41 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 23.18 EUR 09.04.2025
NAV * 27.44 EUR 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.96% 31.12.2024
17.10.2025
YTD Performance (en CHF) -5.32% 31.12.2024
17.10.2025
1 mois +0.70% 17.09.2025
17.10.2025
3 mois +2.81% 17.07.2025
17.10.2025
6 mois +15.44% 17.04.2025
17.10.2025
1 an +0.04% 17.10.2024
17.10.2025
2 ans +29.92% 17.10.2023
17.10.2025
3 ans +43.22% 17.10.2022
17.10.2025
5 ans +81.36% 19.10.2020
17.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)