ISIN | LU1028172572 |
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No. de valeur | 23716041 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Equity Fund Q GBP |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 45.00 GBP | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 44.24 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 49.58 GBP | 22.01.2025 |
Min 52 semaines * | 39.81 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 45.00 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 679'902'085 | |
Actifs de la classe *** | 8'108'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.10% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.05% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +5.83% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.20% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -7.01% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +2.39% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +31.89% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +40.01% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +81.52% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.21% | |
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Apple Inc | 5.72% | |
NVIDIA Corp | 4.85% | |
Amazon.com Inc | 4.47% | |
Alphabet Inc Class C | 4.00% | |
Visa Inc Class A | 3.08% | |
Broadcom Inc | 2.41% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.98% | |
Netflix Inc | 1.95% | |
Procter & Gamble Co | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |