| ISIN | LU1028172572 |
|---|---|
| No. de valeur | 23716041 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | US Large Cap Equity Fund Q GBP |
| Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies that are either incorporated in the United States of America or conduct most of their business there and that have a market capitalisation equal to or greater than the companies in the Russell 1000 Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 49.60 GBP | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 50.08 GBP | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 50.78 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 39.81 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 49.60 GBP | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 670'290'874 | |
| Actifs de la classe *** | 4'995'556 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.60% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.00% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | -0.34% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +3.33% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +11.44% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +3.20% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +33.12% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +52.47% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +82.22% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.21% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.03% | |
| Apple Inc | 7.68% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.80% | |
| Broadcom Inc | 4.10% | |
| Amazon.com Inc | 2.89% | |
| Visa Inc Class A | 2.65% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.03% | |
| Bank of America Corp | 1.73% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |