US Large Cap Equity Fund I

Détails

ISIN LU0429319774
No. de valeur 10303036
Bloomberg Global ID
Nom de fond US Large Cap Equity Fund I
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies that are either incorporated in the United States of America or conduct most of their business there and that have a market capitalisation equal to or greater than the companies in the Russell 1000 Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.42 USD 09.01.2026
Prix précédent * 84.95 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 85.45 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 64.57 USD 07.04.2025
NAV * 85.42 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 833'977'644
Actifs de la classe *** 132'005'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.03% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.76% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +1.24% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +2.77% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +8.02% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +13.29% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +40.89% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +69.15% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +79.98% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 8.21%
Microsoft Corp 8.03%
Apple Inc 7.68%
Alphabet Inc Class C 5.80%
Broadcom Inc 4.10%
Amazon.com Inc 2.89%
Visa Inc Class A 2.65%
JPMorgan Chase & Co 2.03%
Bank of America Corp 1.73%
Meta Platforms Inc Class A 1.65%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)