ISIN | LU0429319774 |
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No. de valeur | 10303036 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities of companies that are either incorporated in the United States of America or conduct most of their business there and that have a market capitalisation equal to or greater than the companies in the Russell 1000 Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 81.78 USD | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 81.74 USD | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 82.08 USD | 05.09.2025 |
Min 52 semaines * | 64.57 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 81.78 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 943'421'686 | |
Actifs de la classe *** | 225'045'905 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.65% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.04% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +2.12% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +6.43% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +12.64% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +14.62% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +44.67% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +59.91% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +93.47% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.04% | |
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NVIDIA Corp | 7.20% | |
Amazon.com Inc | 5.00% | |
Alphabet Inc Class C | 4.39% | |
Apple Inc | 3.37% | |
Broadcom Inc | 3.22% | |
Visa Inc Class A | 2.79% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.36% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.14% | |
Netflix Inc | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |