ISIN | LU0429319774 |
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No. de valeur | 10303036 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 72.14 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 72.03 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 78.29 USD | 05.12.2024 |
Min 52 semaines * | 66.16 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 72.14 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 849'832'206 | |
Actifs de la classe *** | 263'637'436 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.16% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.72% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -4.30% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -4.36% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -2.14% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +5.30% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +39.13% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +28.98% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +130.33% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.75% | |
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Apple Inc | 6.05% | |
NVIDIA Corp | 5.22% | |
Amazon.com Inc | 4.66% | |
Alphabet Inc Class C | 3.94% | |
Visa Inc Class A | 3.24% | |
Broadcom Inc | 2.36% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.11% | |
Eli Lilly and Co | 1.85% | |
Netflix Inc | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |