ISIN | LU0429319774 |
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No. de valeur | 10303036 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 73.96 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 75.06 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 75.68 USD | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 55.61 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 73.96 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 704'762'902 | |
Actifs de la classe *** | 199'896'313 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.21% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.78% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.15% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.74% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +8.76% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +36.91% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +50.23% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +29.44% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +92.91% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.76% | |
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NVIDIA Corp | 6.89% | |
Microsoft Corp | 5.93% | |
Amazon.com Inc | 4.48% | |
Alphabet Inc Class C | 3.39% | |
Visa Inc Class A | 2.55% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.08% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.04% | |
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A | 1.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.71% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |