PIMCO LLC

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17
02.10.2024
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
02.10.2024
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
02.10.2024
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
02.10.2024
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858
02.10.2024
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53
02.10.2024
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065
02.10.2024
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
02.10.2024
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
02.10.2024
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
02.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG