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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
11.11.2024
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
12.11.2024 5.0084
12.11.2024
Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
12.11.2024 0.1628
12.11.2024
Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823
12.11.2024 0.0271
12.11.2024
Emerging Markets -I EUR
LU0257357813
12.11.2024 10.0321
12.11.2024
Emerging Markets -I USD
LU0131725870
12.11.2024 18.4529
12.11.2024
Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
12.11.2024 0.8513
12.11.2024
Emerging Markets -P EUR
LU0257359355
12.11.2024 3.3762
12.11.2024
Emerging Markets -P USD
LU0130729220
S
12.11.2024 7.0656
12.11.2024
Emerging Markets -R EUR
LU0257359603
12.11.2024 1.3587
12.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG