PI (CH) - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD

Détails

ISIN CH0028712583
No. de valeur 2871258
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH) - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'078.42 USD 08.01.2026
Prix précédent * 1'082.70 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 1'087.30 USD 16.09.2025
Min 52 semaines * 798.26 USD 09.04.2025
NAV * 1'078.42 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 148'906'246
Actifs de la classe *** 2'007'694
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.98% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.71% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.83% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.17% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +6.18% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +14.83% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +21.01% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +14.84% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +6.29% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.63%
BHP Group Ltd 6.67%
AIA Group Ltd 4.77%
National Australia Bank Ltd 4.19%
Westpac Banking Corp 4.12%
DBS Group Holdings Ltd 3.94%
Wesfarmers Ltd 3.22%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.20%
Sea Ltd ADR 3.18%
ANZ Group Holdings Ltd 3.06%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.28%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)