Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD

Détails

ISIN CH0028712583
No. de valeur 2871258
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 954.36 USD 31.10.2024
Prix précédent * 959.92 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'018.47 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 813.08 USD 02.11.2023
NAV * 954.36 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'781'628
Actifs de la classe *** 1'794'194
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.28% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.01% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -6.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +5.37% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +11.03% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +20.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +21.23% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -7.91% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +1.50% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BHP Group Ltd 7.99%
Commonwealth Bank of Australia 7.87%
CSL Ltd 5.25%
AIA Group Ltd 4.22%
National Australia Bank Ltd 4.14%
Westpac Banking Corp 3.48%
ANZ Group Holdings Ltd 3.14%
DBS Group Holdings Ltd 2.88%
Macquarie Group Ltd 2.73%
Wesfarmers Ltd 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.286%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)