PI (CH)-Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD

Détails

ISIN CH0028712583
No. de valeur 2871258
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH)-Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'041.41 USD 28.07.2025
Prix précédent * 1'038.02 USD 25.07.2025
Max 52 semaines * 1'049.15 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 798.26 USD 09.04.2025
NAV * 1'041.41 USD 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 133'785'052
Actifs de la classe *** 1'909'893
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.54% 31.12.2024
28.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.40% 31.12.2024
28.07.2025
1 mois +2.51% 30.06.2025
28.07.2025
3 mois +13.68% 28.04.2025
28.07.2025
6 mois +9.99% 28.01.2025
28.07.2025
1 an +15.87% 29.07.2024
28.07.2025
2 ans +15.27% 28.07.2023
28.07.2025
3 ans +16.87% 28.07.2022
28.07.2025
5 ans +26.27% 28.07.2020
28.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.75%
BHP Group Ltd 6.72%
AIA Group Ltd 4.54%
CSL Ltd 4.18%
DBS Group Holdings Ltd 3.82%
Westpac Banking Corp 3.76%
National Australia Bank Ltd 3.63%
ANZ Group Holdings Ltd 3.00%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.98%
Wesfarmers Ltd 2.82%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.28%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)