Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD

Détails

ISIN CH0028712583
No. de valeur 2871258
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 942.79 USD 03.04.2025
Prix précédent * 946.94 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 1'018.47 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 826.14 USD 19.04.2024
NAV * 942.79 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'739'303
Actifs de la classe *** 1'744'556
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.89% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.62% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.95% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.32% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -6.52% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +4.47% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +0.42% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -6.56% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +36.84% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.90%
BHP Group Ltd 6.91%
CSL Ltd 4.59%
AIA Group Ltd 4.21%
National Australia Bank Ltd 4.04%
Westpac Banking Corp 3.85%
DBS Group Holdings Ltd 3.25%
ANZ Group Holdings Ltd 3.12%
Macquarie Group Ltd 2.81%
Wesfarmers Ltd 2.73%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.286%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)