ISIN | CH0519051715 |
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No. de valeur | 51905171 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 168'985.36 JPY | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 168'178.97 JPY | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 177'456.31 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 132'920.25 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 168'985.36 JPY | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'523'005'837 | |
Actifs de la classe *** | 1'932'700'155 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.23% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.38% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +1.83% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +4.82% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +0.23% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | -0.58% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +23.86% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +52.43% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +85.51% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.52% | |
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Sony Group Corp | 4.07% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.86% | |
Hitachi Ltd | 3.08% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.50% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.19% | |
Nintendo Co Ltd | 2.18% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.79% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.05% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |