| ISIN | CH0519051715 |
|---|---|
| No. de valeur | 51905171 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 199'994.34 JPY | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 197'022.86 JPY | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 201'533.26 JPY | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 138'212.77 JPY | 09.04.2025 |
| NAV * | 199'994.34 JPY | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'449'057'265 | |
| Actifs de la classe *** | 2'304'953'357 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.63% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.37% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +3.37% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +14.73% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +25.51% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +21.58% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +41.26% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +72.54% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +104.52% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.15% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.92% | |
| Sony Group Corp | 3.67% | |
| Hitachi Ltd | 3.49% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.31% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.27% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.07% | |
| Tokyo Electron Ltd | 1.98% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.89% | |
| SoftBank Group Corp | 1.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |