ISIN | CH0519051715 |
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No. de valeur | 51905171 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 155'623.41 JPY | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 161'006.88 JPY | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 177'456.31 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 132'920.25 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 155'623.41 JPY | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'015'471'116 | |
Actifs de la classe *** | 1'843'908'982 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.69% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.90% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -5.65% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -6.72% |
06.01.2025 - 03.04.2025
06.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -3.77% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -6.05% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +27.82% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +33.85% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +100.83% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.58% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.48% | |
Sony Group Corp | 3.28% | |
Hitachi Ltd | 3.04% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.55% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.40% | |
Keyence Corp | 2.21% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.82% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.05% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |