ISIN | CH0180952191 |
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No. de valeur | 18095219 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWPVF3 |
Nom de fond | Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'459.42 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'453.71 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'459.42 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'159.58 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'459.42 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'642'949 | |
Actifs de la classe *** | 22'763'786 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +6.20% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +7.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.49% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +15.49% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +22.34% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +16.73% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +39.67% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.86% | |
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BHP Group Ltd | 6.68% | |
CSL Ltd | 4.48% | |
National Australia Bank Ltd | 4.06% | |
AIA Group Ltd | 4.03% | |
Westpac Banking Corp | 3.82% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.46% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.01% | |
Macquarie Group Ltd | 2.87% | |
Wesfarmers Ltd | 2.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.048% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |