North American Equities Tracker US TE ZX USD

Détails

ISIN CH0180952084
No. de valeur 18095208
Bloomberg Global ID BBG002RWKCK4
Nom de fond North American Equities Tracker US TE ZX USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4'563.61 USD 14.11.2024
Prix précédent * 4'590.81 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 4'601.99 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 3'424.29 USD 16.11.2023
NAV * 4'563.61 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'917'861'319
Actifs de la classe *** 455'744'355
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.15% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +32.39% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +1.89% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +9.89% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +14.30% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +33.63% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +52.75% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +27.78% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +100.01% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.45%
Microsoft Corp 5.84%
NVIDIA Corp 5.79%
Amazon.com Inc 3.46%
Meta Platforms Inc Class A 2.06%
Alphabet Inc Class A 2.00%
Alphabet Inc Class C 1.75%
Broadcom Inc 1.40%
Tesla Inc 1.32%
Eli Lilly and Co 1.29%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.034%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)