ISIN | CH0180952084 |
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No. de valeur | 18095208 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWKCK4 |
Nom de fond | North American Equities Tracker US TE ZX USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'563.61 USD | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 4'590.81 USD | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 4'601.99 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 3'424.29 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 4'563.61 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'917'861'319 | |
Actifs de la classe *** | 455'744'355 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.15% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +32.39% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +1.89% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +9.89% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +14.30% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +33.63% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +52.75% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +27.78% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +100.01% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.45% | |
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Microsoft Corp | 5.84% | |
NVIDIA Corp | 5.79% | |
Amazon.com Inc | 3.46% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.06% | |
Alphabet Inc Class A | 2.00% | |
Alphabet Inc Class C | 1.75% | |
Broadcom Inc | 1.40% | |
Tesla Inc | 1.32% | |
Eli Lilly and Co | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.034% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |