ISIN | CH0180951847 |
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No. de valeur | 18095184 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJ96 |
Nom de fond | North American Equities Tracker I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'120.42 USD | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 4'038.95 USD | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 4'615.43 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 3'741.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'120.42 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'875'458'522 | |
Actifs de la classe *** | 9'589'114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.46% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -14.78% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -4.95% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -10.01% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -5.04% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +9.02% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +37.08% |
26.04.2023 - 24.04.2025
26.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +29.13% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +99.06% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.03% | |
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NVIDIA Corp | 6.08% | |
Microsoft Corp | 5.49% | |
Amazon.com Inc | 3.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.37% | |
Tesla Inc | 2.15% | |
Alphabet Inc Class A | 2.05% | |
Broadcom Inc | 1.90% | |
Alphabet Inc Class C | 1.77% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.304% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |