ISIN | CH0261144866 |
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No. de valeur | 26114486 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | North American Equities Tracker -Z EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'871.55 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 2'922.63 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2'955.14 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2'202.76 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 2'871.55 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'687'671'239 | |
Actifs de la classe *** | 36'350'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.67% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +23.17% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +1.96% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +3.45% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +11.99% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +33.52% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +35.68% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +31.51% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +98.33% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.32% | |
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Apple Inc | 6.19% | |
NVIDIA Corp | 6.18% | |
Amazon.com Inc | 3.62% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.22% | |
Alphabet Inc Class A | 2.15% | |
Alphabet Inc Class C | 1.88% | |
Eli Lilly and Co | 1.47% | |
Broadcom Inc | 1.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.085% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |