North American Equities Tracker -Z EUR

Détails

ISIN CH0261144866
No. de valeur 26114486
Bloomberg Global ID
Nom de fond North American Equities Tracker -Z EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'863.59 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 2'853.39 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 3'240.28 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 2'534.36 EUR 19.04.2024
NAV * 2'863.59 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'661'955'726
Actifs de la classe *** 32'480'140
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.98% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.63% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -6.52% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -9.60% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +1.81% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +8.47% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +39.25% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +28.16% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +138.33% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.49%
NVIDIA Corp 6.10%
Microsoft Corp 5.38%
Amazon.com Inc 3.53%
Meta Platforms Inc Class A 2.26%
Tesla Inc 1.78%
Alphabet Inc Class A 1.78%
Alphabet Inc Class C 1.54%
Broadcom Inc 1.30%
JPMorgan Chase & Co 1.28%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.085%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)