ISIN | CH0261144866 |
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No. de valeur | 26114486 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | North American Equities Tracker -Z EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'863.59 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 2'853.39 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 3'240.28 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'534.36 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 2'863.59 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'661'955'726 | |
Actifs de la classe *** | 32'480'140 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.98% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.63% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -6.52% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -9.60% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +1.81% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +8.47% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +39.25% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +28.16% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +138.33% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.49% | |
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NVIDIA Corp | 6.10% | |
Microsoft Corp | 5.38% | |
Amazon.com Inc | 3.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.26% | |
Tesla Inc | 1.78% | |
Alphabet Inc Class A | 1.78% | |
Alphabet Inc Class C | 1.54% | |
Broadcom Inc | 1.30% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.085% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |