ISIN | CH0180951870 |
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No. de valeur | 18095187 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJK3 |
Nom de fond | North American Equities Tracker Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'286.22 USD | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 4'261.88 USD | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 4'305.82 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 3'121.62 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 4'286.22 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'760'204'391 | |
Actifs de la classe *** | 34'258'273 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.61% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.68% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +3.75% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +4.11% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +8.66% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +26.38% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +43.75% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | +25.42% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +91.91% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.06% | |
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Apple Inc | 5.83% | |
NVIDIA Corp | 5.66% | |
Amazon.com Inc | 3.41% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.11% | |
Alphabet Inc Class A | 2.10% | |
Alphabet Inc Class C | 1.84% | |
Eli Lilly and Co | 1.36% | |
Broadcom Inc | 1.22% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.085% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |