ISIN | CH0180951870 |
---|---|
No. de valeur | 18095187 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJK3 |
Nom de fond | North American Equities Tracker Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'149.08 USD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 4'358.80 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 4'720.94 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 3'779.59 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 4'149.08 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'875'458'522 | |
Actifs de la classe *** | 14'000'855 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.88% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.87% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -7.59% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -8.92% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -4.57% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +4.28% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +32.57% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +19.30% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +124.60% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.49% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.10% | |
Microsoft Corp | 5.38% | |
Amazon.com Inc | 3.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.26% | |
Tesla Inc | 1.78% | |
Alphabet Inc Class A | 1.78% | |
Alphabet Inc Class C | 1.54% | |
Broadcom Inc | 1.30% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.085% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |