ISIN | CH0028694849 |
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No. de valeur | 2869484 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | North American Equities Tracker -I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'193.05 USD | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 4'212.66 USD | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 4'212.66 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 3'378.89 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 4'193.05 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'073'821'319 | |
Actifs de la classe *** | 2'812'342 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.29% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.20% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +2.08% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +3.51% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +10.28% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +22.91% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +52.65% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +41.06% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +79.44% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.31% | |
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NVIDIA Corp | 6.26% | |
Microsoft Corp | 5.50% | |
Amazon.com Inc | 3.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.39% | |
Alphabet Inc Class A | 1.93% | |
Alphabet Inc Class C | 1.68% | |
Broadcom Inc | 1.44% | |
Tesla Inc | 1.37% | |
Eli Lilly and Co | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.306% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |