North American Equities Tracker -I dy USD

Détails

ISIN CH0028694849
No. de valeur 2869484
Bloomberg Global ID
Nom de fond North American Equities Tracker -I dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4'244.39 USD 30.06.2025
Prix précédent * 4'220.42 USD 27.06.2025
Max 52 semaines * 4'244.39 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 3'415.07 USD 08.04.2025
NAV * 4'244.39 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'299'798'647
Actifs de la classe *** 2'323'290
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.57% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.77% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +5.03% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +10.44% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +5.14% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +14.41% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +40.09% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +64.11% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +99.21% 30.06.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.64%
NVIDIA Corp 5.58%
Microsoft Corp 5.11%
Amazon.com Inc 3.67%
Meta Platforms Inc Class A 2.66%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Broadcom Inc 1.62%
Alphabet Inc Class C 1.56%
Tesla Inc 1.55%
JPMorgan Chase & Co 1.36%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.306%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)