North American Equities Tracker -I dy USD

Détails

ISIN CH0028694849
No. de valeur 2869484
Bloomberg Global ID
Nom de fond North American Equities Tracker -I dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'828.43 USD 13.09.2024
Prix précédent * 3'806.71 USD 12.09.2024
Max 52 semaines * 3'847.31 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 2'807.01 USD 27.10.2023
NAV * 3'828.43 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'760'204'391
Actifs de la classe *** 2'820'255
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.87% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +17.94% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +3.74% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +4.06% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +8.02% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +25.50% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +41.82% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +23.01% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +85.05% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.06%
Apple Inc 5.83%
NVIDIA Corp 5.66%
Amazon.com Inc 3.41%
Meta Platforms Inc Class A 2.11%
Alphabet Inc Class A 2.10%
Alphabet Inc Class C 1.84%
Eli Lilly and Co 1.36%
Broadcom Inc 1.22%
JPMorgan Chase & Co 1.20%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.306%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)