North American Equities Tracker -I dy USD

Détails

ISIN CH0028694849
No. de valeur 2869484
Bloomberg Global ID
Nom de fond North American Equities Tracker -I dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment suit la pondération des actions du MSCI North-America et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en : · titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participations et assimilés) d’entreprises, faisant partie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence · parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur fortune ou une partie de celle-ci suivant les directives de ces compartiments, y compris les ETFs ; · instruments financiers dérivés (y compris warrants et futures) sur les placements précités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4'141.20 USD 17.12.2024
Prix précédent * 4'159.05 USD 16.12.2024
Max 52 semaines * 4'177.01 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 3'216.41 USD 04.01.2024
NAV * 4'141.20 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'087'733'836
Actifs de la classe *** 3'034'701
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.41% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +34.09% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +2.74% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +7.96% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +11.79% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +27.36% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +58.84% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +29.48% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +88.11% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.50%
NVIDIA Corp 5.73%
Microsoft Corp 5.72%
Amazon.com Inc 3.26%
Meta Platforms Inc Class A 2.23%
Alphabet Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class C 1.63%
Eli Lilly and Co 1.51%
Broadcom Inc 1.40%
JPMorgan Chase & Co 1.25%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.306%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)