White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY

Détails

ISIN LU0496466821
No. de valeur 11145891
Bloomberg Global ID BBG001M4B804
Nom de fond White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'753.00 JPY 18.03.2024
Prix précédent * 3'734.00 JPY 15.03.2024
Max 52 semaines * 3'753.00 JPY 18.03.2024
Min 52 semaines * 2'573.00 JPY 20.03.2023
NAV * 3'753.00 JPY 18.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'319'528'006
Actifs de la classe *** 1'225'980'248
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.11% 29.12.2023
18.03.2024
YTD Performance (en CHF) +12.38% 29.12.2023
18.03.2024
1 mois +3.47% 19.02.2024
18.03.2024
3 mois +15.98% 18.12.2023
18.03.2024
6 mois +9.70% 19.09.2023
18.03.2024
1 an +45.86% 20.03.2023
18.03.2024
2 ans +57.16% 18.03.2022
18.03.2024
3 ans +52.62% 18.03.2021
18.03.2024
5 ans +66.80% 18.03.2019
18.03.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 91.4012
ADDI Date 18.03.2024

10 positions principales ***

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 2.14%
ShinMaywa Industries Ltd 2.11%
ENEOS Holdings Inc 2.00%
Furukawa Electric Co Ltd 1.99%
LIXIL Corp 1.98%
Toyo Seikan Group Holdings Ltd 1.97%
FUJI Seal International Inc 1.97%
TBS Holdings Inc 1.97%
Shibuya Corp 1.96%
Rengo Co Ltd 1.95%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 2.02%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)