ISIN | LU0496467043 |
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No. de valeur | 11145900 |
Bloomberg Global ID | BBG003851Q77 |
Nom de fond | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'438.00 JPY | 18.03.2024 |
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Prix précédent * | 4'416.00 JPY | 15.03.2024 |
Max 52 semaines * | 4'438.00 JPY | 18.03.2024 |
Min 52 semaines * | 3'022.00 JPY | 20.03.2023 |
NAV * | 4'438.00 JPY | 18.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'742'527'330 | |
Actifs de la classe *** | 3'115'198'792 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +3.52% |
19.02.2024 - 18.03.2024
19.02.2024 18.03.2024 |
3 mois | +16.15% |
18.12.2023 - 18.03.2024
18.12.2023 18.03.2024 |
6 mois | +10.07% |
19.09.2023 - 18.03.2024
19.09.2023 18.03.2024 |
1 an | +46.86% |
20.03.2023 - 18.03.2024
20.03.2023 18.03.2024 |
2 ans | +59.35% |
18.03.2022 - 18.03.2024
18.03.2022 18.03.2024 |
3 ans | +55.83% |
18.03.2021 - 18.03.2024
18.03.2021 18.03.2024 |
5 ans | +72.68% |
18.03.2019 - 18.03.2024
18.03.2019 18.03.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Makino Milling Machine Co Ltd | 3.08% | |
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Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 2.22% | |
ENEOS Holdings Inc | 2.10% | |
ShinMaywa Industries Ltd | 2.00% | |
Techno Ryowa Ltd | 1.99% | |
LIXIL Corp | 1.98% | |
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 1.97% | |
Kato Sangyo Co Ltd | 1.94% | |
Mitsubishi Steel Mfg.Co Ltd | 1.90% | |
TBS Holdings Inc | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |