ISIN | LU0496467043 |
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No. de valeur | 11145900 |
Bloomberg Global ID | BBG003851Q77 |
Nom de fond | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 4'753.00 JPY | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 4'770.00 JPY | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 4'786.00 JPY | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 3'676.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 4'753.00 JPY | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'737'431'093 | |
Actifs de la classe *** | 3'081'112'588 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.19% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.22% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +5.48% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +42.01% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +65.78% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +101.14% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nihon Yamamura Glass Co Ltd | 2.37% | |
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Nikkiso Co Ltd | 2.09% | |
TEIKOKU ELECTRIC MFG Co Ltd | 1.97% | |
FUJI Seal International Inc | 1.89% | |
Ariake Japan Co Ltd | 1.88% | |
Kamei Corp | 1.82% | |
Hokuto Corp | 1.77% | |
Kato Sangyo Co Ltd | 1.77% | |
Inpex Corp | 1.76% | |
TBS Holdings Inc | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.46% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |