ISIN | LU1144416788 |
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No. de valeur | 26377226 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY |
Prestataire de fonds |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Prestataire de fonds | SG Value Partners AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
SG Value Partners AG zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. At least two-thirds of the Subfund’s assets are invested in equities and equity-type securities (American depository receipts [ADRs], global depository receipts [GDRs], profit-sharing certificates, dividend rights certificates, participation certificates, etc.) of companies which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in Japan and are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as price/book ratio, price/earnings ratio, dividend yield and operating cash flow. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'708.00 JPY | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 2'727.00 JPY | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 2'727.00 JPY | 02.09.2025 |
Min 52 semaines * | 1'932.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 2'708.00 JPY | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'383'393'209 | |
Actifs de la classe *** | 309'085'525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.42% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.29% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +5.82% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +18.05% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +21.60% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +27.44% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +43.13% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +92.19% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +142.65% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Komori Corp | 2.10% | |
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Kamei Corp | 2.06% | |
Oenon Holdings Inc | 2.03% | |
Sumitomo Warehouse Co Ltd | 1.97% | |
Noritz Corp | 1.94% | |
Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1.91% | |
Ryoden Corp | 1.91% | |
Nihon Yamamura Glass Co Ltd | 1.91% | |
Techno Ryowa Ltd | 1.89% | |
Saibu Gas Holdings Co Ltd | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |