ISIN | LU1144416788 |
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No. de valeur | 26377226 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY |
Prestataire de fonds |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Prestataire de fonds | SG Value Partners AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
SG Value Partners AG zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'358.00 JPY | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 2'331.00 JPY | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'358.00 JPY | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'784.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 2'358.00 JPY | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'737'431'093 | |
Actifs de la classe *** | 262'619'549 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.60% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.45% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +4.20% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +1.86% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +6.99% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +5.27% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +41.11% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +72.49% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +111.29% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nihon Yamamura Glass Co Ltd | 2.37% | |
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Nikkiso Co Ltd | 2.09% | |
TEIKOKU ELECTRIC MFG Co Ltd | 1.97% | |
FUJI Seal International Inc | 1.89% | |
Ariake Japan Co Ltd | 1.88% | |
Kamei Corp | 1.82% | |
Hokuto Corp | 1.77% | |
Kato Sangyo Co Ltd | 1.77% | |
Inpex Corp | 1.76% | |
TBS Holdings Inc | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |