ISIN | LU1144416788 |
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No. de valeur | 26377226 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY |
Prestataire de fonds |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'154.00 JPY | 18.03.2024 |
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Prix précédent * | 2'143.00 JPY | 15.03.2024 |
Max 52 semaines * | 2'154.00 JPY | 18.03.2024 |
Min 52 semaines * | 1'468.00 JPY | 20.03.2023 |
NAV * | 2'154.00 JPY | 18.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'347'623'177 | |
Actifs de la classe *** | 249'278'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.25% |
29.12.2023 - 18.03.2024
29.12.2023 18.03.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.52% |
29.12.2023 - 18.03.2024
29.12.2023 18.03.2024 |
1 mois | +3.51% |
19.02.2024 - 18.03.2024
19.02.2024 18.03.2024 |
3 mois | +16.12% |
18.12.2023 - 18.03.2024
18.12.2023 18.03.2024 |
6 mois | +10.01% |
19.09.2023 - 18.03.2024
19.09.2023 18.03.2024 |
1 an | +46.73% |
20.03.2023 - 18.03.2024
20.03.2023 18.03.2024 |
2 ans | +59.08% |
18.03.2022 - 18.03.2024
18.03.2022 18.03.2024 |
3 ans | +55.41% |
18.03.2021 - 18.03.2024
18.03.2021 18.03.2024 |
5 ans | +71.91% |
18.03.2019 - 18.03.2024
18.03.2019 18.03.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ENEOS Holdings Inc | 2.11% | |
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Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 2.10% | |
LIXIL Corp | 2.08% | |
Shibuya Corp | 2.05% | |
ShinMaywa Industries Ltd | 2.04% | |
Noritz Corp | 2.02% | |
Rengo Co Ltd | 1.99% | |
TBS Holdings Inc | 1.98% | |
Nagoya Railroad Co Ltd | 1.97% | |
Mitsubishi Chemical Group Corp | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.42% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |