White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY

Détails

ISIN LU1144416788
No. de valeur 26377226
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
Prestataire de fonds SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Téléphone: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Prestataire de fonds SG Value Partners AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) SG Value Partners AG
zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. At least two-thirds of the Subfund’s assets are invested in equities and equity-type securities (American depository receipts [ADRs], global depository receipts [GDRs], profit-sharing certificates, dividend rights certificates, participation certificates, etc.) of companies which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in Japan and are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as price/book ratio, price/earnings ratio, dividend yield and operating cash flow.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'708.00 JPY 03.09.2025
Prix précédent * 2'727.00 JPY 02.09.2025
Max 52 semaines * 2'727.00 JPY 02.09.2025
Min 52 semaines * 1'932.00 JPY 07.04.2025
NAV * 2'708.00 JPY 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'383'393'209
Actifs de la classe *** 309'085'525
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.42% 30.12.2024
03.09.2025
YTD Performance (en CHF) +15.29% 30.12.2024
03.09.2025
1 mois +5.82% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +18.05% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois +21.60% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +27.44% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +43.13% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +92.19% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans +142.65% 03.09.2020
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Komori Corp 2.10%
Kamei Corp 2.06%
Oenon Holdings Inc 2.03%
Sumitomo Warehouse Co Ltd 1.97%
Noritz Corp 1.94%
Toyo Seikan Group Holdings Ltd 1.91%
Ryoden Corp 1.91%
Nihon Yamamura Glass Co Ltd 1.91%
Techno Ryowa Ltd 1.89%
Saibu Gas Holdings Co Ltd 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.56%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)