ISIN | CH1208462692 |
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No. de valeur | 120846269 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGVP Circle Fund F1 (CHF) |
Prestataire de fonds |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Prestataire de fonds | SG Value Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
SG Value Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 195.53 CHF | 12.12.2024 |
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Prix précédent * | 194.12 CHF | 05.12.2024 |
Max 52 semaines * | 202.18 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 168.97 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 195.53 CHF | 12.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'629'839 | |
Actifs de la classe *** | 1'403'526 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.20% |
29.12.2023 - 12.12.2024
29.12.2023 12.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.43% |
14.11.2024 - 12.12.2024
14.11.2024 12.12.2024 |
3 mois | +0.82% |
19.09.2024 - 12.12.2024
19.09.2024 12.12.2024 |
6 mois | +2.04% |
13.06.2024 - 12.12.2024
13.06.2024 12.12.2024 |
1 an | +14.10% |
14.12.2023 - 12.12.2024
14.12.2023 12.12.2024 |
2 ans | +27.86% |
15.12.2022 - 12.12.2024
15.12.2022 12.12.2024 |
3 ans | +31.32% |
30.09.2022 - 12.12.2024
30.09.2022 12.12.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
De La Rue PLC | 1.61% | |
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Rayonier Advanced Materials Inc | 1.48% | |
BRF SA | 1.36% | |
ABB Ltd | 1.34% | |
Sulzer AG | 1.33% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 1.33% | |
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class H | 1.31% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.30% | |
MFE-MediaForEurope Class A | 1.30% | |
International Distribution Services PLC | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.40% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |