| ISIN | CH1208462692 |
|---|---|
| No. de valeur | 120846269 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SGVP Circle Fund F1 (CHF) |
| Prestataire de fonds |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
| Prestataire de fonds | SG Value Partners AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
SG Value Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 233.45 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 230.25 CHF | 16.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 233.48 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 185.20 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 233.45 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 30'241'176 | |
| Actifs de la classe *** | 3'043'861 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.31% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.95% |
25.09.2025 - 23.10.2025
25.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +5.26% |
24.07.2025 - 23.10.2025
24.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +16.95% |
24.04.2025 - 23.10.2025
24.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +23.72% |
24.10.2024 - 23.10.2025
24.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +49.96% |
26.10.2023 - 23.10.2025
26.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +53.84% |
27.10.2022 - 23.10.2025
27.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +57.73% |
30.09.2022 - 23.10.2025
30.09.2022 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.47% | |
|---|---|---|
| Cresud SACIF y A ADR | 1.46% | |
| Caltagirone SpA | 1.36% | |
| Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.35% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.34% | |
| thyssenkrupp AG | 1.34% | |
| WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.34% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.28% | |
| Erste Group Bank AG. | 1.28% | |
| Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 1.27% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.22% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |