ISIN | CH1213047454 |
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No. de valeur | 121304745 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGVP Circle Fund E1 (CHF) |
Prestataire de fonds |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Prestataire de fonds | SG Value Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
SG Value Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 177.09 CHF | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 176.28 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 184.54 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 154.44 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 177.09 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'943'080 | |
Actifs de la classe *** | 3'002'837 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 mois | -0.55% |
12.12.2024 - 09.01.2025
12.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +1.12% |
10.10.2024 - 09.01.2025
10.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | -0.52% |
11.07.2024 - 09.01.2025
11.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +14.67% |
18.01.2024 - 09.01.2025
18.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +18.66% |
04.05.2023 - 09.01.2025
04.05.2023 09.01.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dexco SA | 1.38% | |
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De La Rue PLC | 1.34% | |
Fonterra Shareholders Fund | 1.32% | |
Caltagirone SpA | 1.29% | |
Sulzer AG | 1.28% | |
Rayonier Advanced Materials Inc | 1.27% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.25% | |
Shibuya Corp | 1.25% | |
China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.25% | |
ENEOS Holdings Inc | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.60% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |