ISIN | CH1213047454 |
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No. de valeur | 121304745 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGVP Circle Fund E1 (CHF) |
Prestataire de fonds |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Prestataire de fonds | SG Value Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
SG Value Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 176.63 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 177.98 CHF | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 184.54 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 143.26 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 176.63 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'546'928 | |
Actifs de la classe *** | 2'881'704 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.85% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.90% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | -0.78% |
11.07.2024 - 30.09.2024
11.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | -0.06% |
04.04.2024 - 30.09.2024
04.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +19.01% |
05.10.2023 - 30.09.2024
05.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +18.36% |
04.05.2023 - 30.09.2024
04.05.2023 30.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mativ Holdings Inc | 1.44% | |
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De La Rue PLC | 1.40% | |
Rayonier Advanced Materials Inc | 1.32% | |
Ultrapar Participacoes SA | 1.29% | |
Hokkaido Electric Power Co Inc | 1.28% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 1.26% | |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 1.23% | |
Trevi Finanziaria Industriale SpA | 1.23% | |
The Israel Corp Ltd | 1.22% | |
Rengo Co Ltd | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 1.60% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |