Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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130 Documents
18 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
101.86 CHF
04.06.2025
101.86 CHF
04.06.2025
101.86 CHF
04.06.2025
-2.40%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
126.98 EUR
04.06.2025
126.98 EUR
04.06.2025
126.98 EUR
04.06.2025
-1.57%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
132.69 EUR
04.06.2025
132.69 EUR
04.06.2025
132.69 EUR
04.06.2025
-1.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture