Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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10 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
112.03 CHF
28.03.2025
112.03 CHF
28.03.2025
112.03 CHF
28.03.2025
-0.28%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
118.29 EUR
28.03.2025
118.29 EUR
28.03.2025
118.29 EUR
28.03.2025
+0.12%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
128.94 EUR
28.03.2025
128.94 EUR
28.03.2025
128.94 EUR
28.03.2025
-0.08%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
103.46 CHF
28.03.2025
103.46 CHF
28.03.2025
103.46 CHF
28.03.2025
-0.87%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
128.67 EUR
28.03.2025
128.67 EUR
28.03.2025
128.67 EUR
28.03.2025
-0.26%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
134.42 EUR
28.03.2025
134.42 EUR
28.03.2025
134.42 EUR
28.03.2025
+0.09%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture