Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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6 Fonds
25 Classes
148 Documents
21 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
122.64 EUR
03.09.2025
122.64 EUR
03.09.2025
122.64 EUR
03.09.2025
+3.80%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
129.17 EUR
03.09.2025
129.17 EUR
03.09.2025
129.17 EUR
03.09.2025
+0.10%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
102.81 CHF
03.09.2025
102.81 CHF
03.09.2025
102.81 CHF
03.09.2025
-1.49%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
128.87 EUR
03.09.2025
128.87 EUR
03.09.2025
128.87 EUR
03.09.2025
-0.11%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
134.98 EUR
03.09.2025
134.98 EUR
03.09.2025
134.98 EUR
03.09.2025
+0.51%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture