Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

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6 Fonds
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148 Documents
27 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
125.20 EUR
16.10.2025
125.20 EUR
16.10.2025
125.20 EUR
16.10.2025
+5.97%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
134.13 EUR
16.10.2025
134.13 EUR
16.10.2025
134.13 EUR
16.10.2025
+3.94%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643
Q
106.82 CHF
16.10.2025
106.82 CHF
16.10.2025
106.82 CHF
16.10.2025
+2.35%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250
133.59 EUR
16.10.2025
133.59 EUR
16.10.2025
133.59 EUR
16.10.2025
+3.55%
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387
Q
140.33 EUR
16.10.2025
140.33 EUR
16.10.2025
140.33 EUR
16.10.2025
+4.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture