ISIN | LU2460216190 |
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No. de valeur | 117573507 |
Bloomberg Global ID | VAELCGE LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.91 EUR | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 113.22 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 117.97 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.47 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 111.91 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | 111.91 EUR | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 111.91 EUR | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'314'672 | |
Actifs de la classe *** | 57'117'446 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.58% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.57% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -4.74% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.82% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -0.19% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +5.27% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +11.97% |
01.09.2023 - 28.03.2025
01.09.2023 28.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 1.83% | |
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Entergy Corp | 1.82% | |
The Walt Disney Co | 1.82% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.75% | |
Citigroup Inc | 1.68% | |
Equinix Inc | 1.65% | |
CME Group Inc Class A | 1.63% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.61% | |
AT&T Inc | 1.59% | |
Ferrovial SE | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.61% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |