ISIN | LU2481106271 |
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No. de valeur | 121905452 |
Bloomberg Global ID | VASGFBE LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 88.69 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 88.87 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 88.87 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 77.49 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 88.69 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 88.69 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 88.69 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'933'092 | |
Actifs de la classe *** | 4'996'610 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.99% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.11% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +2.30% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +4.72% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +4.98% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +13.26% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +11.49% |
01.06.2023 - 02.10.2024
01.06.2023 02.10.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 8.31% | |
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Euro Bund Future Sept 24 | 5.21% | |
Italy (Republic Of) 4.5% | 4.89% | |
NASDAQ 100 F 0924 | 3.86% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.07% | |
UniCredit S.p.A. 4.3% | 2.17% | |
Valeo SE 4.5% | 2.10% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.87% | |
European Investment Bank 4.75% | 1.79% | |
Spain (Kingdom of) 1.9% | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |