ISIN | LU2481106271 |
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No. de valeur | 121905452 |
Bloomberg Global ID | VASGFBE LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.55 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 89.38 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 91.07 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 84.61 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 89.55 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 89.55 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 89.55 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'310'107 | |
Actifs de la classe *** | 4'580'093 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.15% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +0.94% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +1.98% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +0.71% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +5.84% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +12.32% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +12.57% |
01.06.2023 - 30.06.2025
01.06.2023 30.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 10Y TN F 0625 | 7.72% | |
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Italy (Republic Of) 4.5% | 6.62% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 5.43% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.32% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 2.41% | |
Morocco (Kingdom of) 4.75% | 2.07% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.01% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0% | 1.65% | |
CTP NV 4.25% | 1.52% | |
Valeo SE 4.5% | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |