ISIN | LU2481106354 |
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No. de valeur | 121905450 |
Bloomberg Global ID | VAGFBHC LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.90 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 93.03 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 93.81 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.90 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 92.90 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 92.90 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'227'216 | |
Actifs de la classe *** | 1'101'668 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mois | +1.80% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +3.53% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -0.58% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +3.06% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +9.46% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +10.07% |
01.06.2023 - 14.08.2025
01.06.2023 14.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.5% | 6.09% | |
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France (Republic Of) 3.25% | 4.81% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.80% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 2.54% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.38% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.00% | |
KBC Group NV 6% | 1.47% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | 1.33% | |
Heimstaden AB 8.375% | 1.31% | |
Altarea SCA 5.5% | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.64% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |