VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF

Détails

ISIN LU2481106354
No. de valeur 121905450
Bloomberg Global ID VAGFBHC LX
Nom de fond VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.32 CHF 01.10.2024
Prix précédent * 91.89 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 92.32 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 81.88 CHF 19.10.2023
NAV * 92.32 CHF 01.10.2024
Issue Price * 92.32 CHF 01.10.2024
Redemption Price * 92.32 CHF 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'009'062
Actifs de la classe *** 2'884'879
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.89% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +2.34% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +4.43% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +4.46% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +11.47% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +9.38% 01.06.2023
01.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long-Term Euro BTP Future Sept 24 8.31%
Euro Bund Future Sept 24 5.21%
Italy (Republic Of) 4.5% 4.89%
NASDAQ 100 F 0924 3.86%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.07%
UniCredit S.p.A. 4.3% 2.17%
Valeo SE 4.5% 2.10%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.87%
European Investment Bank 4.75% 1.79%
Spain (Kingdom of) 1.9% 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.64%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)