ISIN | LU2460216356 |
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No. de valeur | 117573501 |
Bloomberg Global ID | VALEBHC LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.56 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 100.33 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 101.42 CHF | 27.08.2025 |
Min 52 semaines * | 81.78 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.56 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | 100.56 CHF | 03.09.2025 |
Redemption Price * | 100.56 CHF | 03.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'470'126 | |
Actifs de la classe *** | 201'378 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +1.72% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +3.00% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +1.55% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +1.31% |
24.02.2025 - 03.09.2025
24.02.2025 03.09.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Advanced Micro Devices Inc | 2.04% | |
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Amazon.com Inc | 1.77% | |
Alphabet Inc Class A | 1.68% | |
Prysmian SpA | 1.65% | |
Marvell Technology Inc | 1.59% | |
Qualcomm Inc | 1.56% | |
Engie SA | 1.54% | |
Tenaris SA | 1.54% | |
Broadcom Inc | 1.53% | |
TotalEnergies SE | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |