VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF

Détails

ISIN LU2460216356
No. de valeur 117573501
Bloomberg Global ID VALEBHC LX
Nom de fond VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.41 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 95.66 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 100.01 CHF 26.02.2025
Min 52 semaines * 92.94 CHF 11.03.2025
NAV * 94.41 CHF 28.03.2025
Issue Price * 94.41 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 94.41 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'595'579
Actifs de la classe *** 199'982
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -5.58% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -4.89% 24.02.2025
28.03.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 1.83%
Entergy Corp 1.82%
The Walt Disney Co 1.82%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.75%
Citigroup Inc 1.68%
Equinix Inc 1.65%
CME Group Inc Class A 1.63%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.61%
AT&T Inc 1.59%
Ferrovial SE 1.59%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)