ISIN | LU2460216356 |
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No. de valeur | 117573501 |
Bloomberg Global ID | VALEBHC LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.41 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 95.66 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 100.01 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.94 CHF | 11.03.2025 |
NAV * | 94.41 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 94.41 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 94.41 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'595'579 | |
Actifs de la classe *** | 199'982 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -5.58% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -4.89% |
24.02.2025 - 28.03.2025
24.02.2025 28.03.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 1.83% | |
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Entergy Corp | 1.82% | |
The Walt Disney Co | 1.82% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.75% | |
Citigroup Inc | 1.68% | |
Equinix Inc | 1.65% | |
CME Group Inc Class A | 1.63% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.61% | |
AT&T Inc | 1.59% | |
Ferrovial SE | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |