ISIN | LU2481105976 |
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No. de valeur | 121873004 |
Bloomberg Global ID | VALEHCG LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.17 EUR | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 112.99 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 113.63 EUR | 30.07.2025 |
Min 52 semaines * | 98.11 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 113.17 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | 113.17 EUR | 13.08.2025 |
Redemption Price * | 113.17 EUR | 13.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'046'541 | |
Actifs de la classe *** | 14'490'598 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.25% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.55% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +1.11% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +3.65% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +0.35% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +11.67% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +16.48% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +16.44% |
14.06.2023 - 13.08.2025
14.06.2023 13.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NASDAQ 100 F 0925 | 5.37% | |
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Euro Stx50 F 0925 | 4.69% | |
Amazon.com Inc | 3.01% | |
NVIDIA Corp | 2.59% | |
Euro Stoxx Banks Future Sept 25 | 2.21% | |
Microsoft Corp | 2.15% | |
Apple Inc | 1.92% | |
KBC Group NV 6% | 1.80% | |
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 6.54% | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 2.07% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |