VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR

Détails

ISIN LU2608830977
No. de valeur 126210905
Bloomberg Global ID VAGFBCE LX
Nom de fond VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.39 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 110.48 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 111.76 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 102.97 EUR 17.01.2024
NAV * 110.39 EUR 23.12.2024
Issue Price * 110.39 EUR 23.12.2024
Redemption Price * 110.39 EUR 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'002'122
Actifs de la classe *** 9'485'877
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.62% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +6.33% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.24% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +0.87% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +4.18% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.25% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +11.24% 07.07.2023
23.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US 10Y TN F 1224 9.75%
Italy (Republic Of) 4.5% 6.12%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 4.37%
European Investment Bank 4.75% 3.27%
UniCredit S.p.A. 4.3% 2.14%
Euro Buxl Future Dec 24 2.03%
Zegona Finance PLC 6.75% 1.91%
Colombia (Republic Of) 8.75% 1.82%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.68%
Illimity Bank S.p.A. 5.75% 1.68%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.56%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)