ISIN | LU2481106198 |
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No. de valeur | 121905448 |
Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.48 EUR | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 119.44 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 119.48 EUR | 16.10.2025 |
Min 52 semaines * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 119.48 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | 119.48 EUR | 16.10.2025 |
Redemption Price * | 119.48 EUR | 16.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'823'416 | |
Actifs de la classe *** | 20'670'749 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.06% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.58% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | +0.97% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +3.63% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +7.22% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +4.12% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +17.31% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +15.35% |
01.06.2023 - 16.10.2025
01.06.2023 16.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.5% | 9.05% | |
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France (Republic Of) 3.25% | 6.32% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.51% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 3.10% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.03% | |
Roquette Freres 5.494% | 2.01% | |
Euro Bobl Future Dec 25 | 1.91% | |
Sogecap SA 6.25% | 1.68% | |
Altarea SCA 5.5% | 1.52% | |
Euro Buxl Future Dec 25 | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 2.21% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |