ISIN | LU2481106198 |
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No. de valeur | 121905448 |
Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.66 EUR | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 115.79 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 116.32 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 107.08 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 115.66 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 115.66 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 115.66 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'002'122 | |
Actifs de la classe *** | 31'916'733 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.51% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.42% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +1.67% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +1.78% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +5.26% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +6.98% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +11.66% |
01.06.2023 - 17.12.2024
01.06.2023 17.12.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 10Y TN F 1224 | 9.75% | |
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Italy (Republic Of) 4.5% | 6.12% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 4.37% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.27% | |
UniCredit S.p.A. 4.3% | 2.14% | |
Euro Buxl Future Dec 24 | 2.03% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 1.91% | |
Colombia (Republic Of) 8.75% | 1.82% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.68% | |
Illimity Bank S.p.A. 5.75% | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.21% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |