| ISIN | LU2481106198 |
|---|---|
| No. de valeur | 121905448 |
| Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
| Nom de fond | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
| Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.48 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.02 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 120.23 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.48 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 119.48 EUR | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 119.48 EUR | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 35'907'860 | |
| Actifs de la classe *** | 20'890'235 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.29% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.27% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.81% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -0.05% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +3.01% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +3.99% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +11.07% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +15.35% |
01.06.2023 - 20.01.2026
01.06.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.77% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4.5% | 4.04% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.34% | |
| France (Republic Of) 3.25% | 3.22% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 3.10% | |
| Long-Term Euro BTP Future Mar 26 | 2.88% | |
| Roquette Freres 5.494% | 2.09% | |
| European Investment Bank 9.25% | 1.81% | |
| Sogecap SA 6.25% | 1.73% | |
| Heimstaden AB 8.375% | 1.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 2.21% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |