ISIN | LU2481105893 |
---|---|
No. de valeur | 121872977 |
Bloomberg Global ID | VALETBH LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.24 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.88 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.59 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 88.60 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 100.24 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 100.24 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 100.24 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'709'778 | |
Actifs de la classe *** | 635'340 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.93% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +4.82% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +1.46% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +7.70% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +9.62% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +9.34% |
14.06.2023 - 30.06.2025
14.06.2023 30.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Msci Wrl Indx F 0625 | 4.75% | |
---|---|---|
CAC 40 Index Future Apr 25 | 3.08% | |
Ibex 35 Idx F 0425 | 2.96% | |
Amazon.com Inc | 2.11% | |
NVIDIA Corp | 2.05% | |
Microsoft Corp | 1.97% | |
Apple Inc | 1.93% | |
BNP Paribas SA 4.5% | 1.66% | |
CTP NV 4.25% | 1.65% | |
NASDAQ 100 F 0625 | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.98% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |