ISIN | LU2481105893 |
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No. de valeur | 121872977 |
Bloomberg Global ID | VALETBH LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.63 CHF | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 92.69 CHF | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 102.59 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 88.60 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 93.63 CHF | 24.04.2025 |
Issue Price * | 93.63 CHF | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 93.63 CHF | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'936'930 | |
Actifs de la classe *** | 572'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.36% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 mois | -4.04% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -7.50% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -4.81% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +1.07% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +2.13% |
14.06.2023 - 24.04.2025
14.06.2023 24.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 5.51% | |
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NASDAQ 100 F 0325 | 3.92% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 3.31% | |
ASML Holding NV | 2.36% | |
Moncler SpA | 2.07% | |
BNP Paribas SA 4.5% | 1.92% | |
Bayerische Motoren Werke AG | 1.83% | |
Commerzbank AG 7.875% | 1.75% | |
Air Liquide SA | 1.70% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0% | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.98% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |