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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
CH0271797331
Q
141.81 EUR
26.11.2024
141.81 EUR
26.11.2024
141.81 EUR
26.11.2024
+9.31%
VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448
Q
165.49 USD
26.11.2024
165.49 USD
26.11.2024
165.49 USD
26.11.2024
+10.95%
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985
Q
99.00 CHF
25.11.2024
99.00 CHF
25.11.2024
99.00 CHF
25.11.2024
+2.06%
VVA - Global Bonds F
CH0527000977
Q
99.67 CHF
26.11.2024
99.67 CHF
26.11.2024
99.67 CHF
26.11.2024
+1.82%
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
142.40 CHF
26.11.2024
142.98 CHF
26.11.2024
142.98 CHF
26.11.2024
+5.17%
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806
Q
104.57 EUR
26.11.2024
105.00 EUR
26.11.2024
105.00 EUR
26.11.2024
+7.47%
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
122.73 USD
26.11.2024
123.23 USD
26.11.2024
123.23 USD
26.11.2024
+9.00%
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
112.01 CHF
26.11.2024
112.30 CHF
26.11.2024
112.30 CHF
26.11.2024
+3.04%
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
104.06 EUR
26.11.2024
104.33 EUR
26.11.2024
104.33 EUR
26.11.2024
+5.28%
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
121.81 USD
26.11.2024
122.13 USD
26.11.2024
122.13 USD
26.11.2024
+6.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture