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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985
Q
97.05 CHF
14.05.2025
97.05 CHF
14.05.2025
97.05 CHF
14.05.2025
+0.29%
VVA - Global Bonds F
CH0527000977
Q
99.52 CHF
14.05.2025
99.52 CHF
14.05.2025
99.52 CHF
14.05.2025
-0.50%
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
143.09 CHF
14.05.2025
143.68 CHF
14.05.2025
143.68 CHF
14.05.2025
-0.06%
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806
Q
106.21 EUR
14.05.2025
106.65 EUR
14.05.2025
106.65 EUR
14.05.2025
+0.80%
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
125.68 USD
14.05.2025
126.20 USD
14.05.2025
126.20 USD
14.05.2025
+1.44%
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
112.77 CHF
14.05.2025
113.06 CHF
14.05.2025
113.06 CHF
14.05.2025
+0.22%
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
105.90 EUR
14.05.2025
106.18 EUR
14.05.2025
106.18 EUR
14.05.2025
+1.08%
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
124.99 USD
14.05.2025
125.31 USD
14.05.2025
125.31 USD
14.05.2025
+1.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture