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En bref
25
Fonds
108
Classes
879
Documents
20
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
97.05
CHF
14.05.2025 |
97.05
CHF
14.05.2025 |
97.05
CHF
14.05.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
99.52
CHF
14.05.2025 |
99.52
CHF
14.05.2025 |
99.52
CHF
14.05.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
143.09
CHF
14.05.2025 |
143.68
CHF
14.05.2025 |
143.68
CHF
14.05.2025 |
-0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
106.21
EUR
14.05.2025 |
106.65
EUR
14.05.2025 |
106.65
EUR
14.05.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
125.68
USD
14.05.2025 |
126.20
USD
14.05.2025 |
126.20
USD
14.05.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
112.77
CHF
14.05.2025 |
113.06
CHF
14.05.2025 |
113.06
CHF
14.05.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
105.90
EUR
14.05.2025 |
106.18
EUR
14.05.2025 |
106.18
EUR
14.05.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
124.99
USD
14.05.2025 |
125.31
USD
14.05.2025 |
125.31
USD
14.05.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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