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En bref
25
Fonds
108
Classes
879
Documents
20
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985 |
96.83
CHF
27.03.2025 |
96.83
CHF
27.03.2025 |
96.83
CHF
27.03.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Global Bonds F
CH0527000977 |
98.78
CHF
27.03.2025 |
98.78
CHF
27.03.2025 |
98.78
CHF
27.03.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
140.86
CHF
27.03.2025 |
141.44
CHF
27.03.2025 |
141.44
CHF
27.03.2025 |
-1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
104.28
EUR
27.03.2025 |
104.71
EUR
27.03.2025 |
104.71
EUR
27.03.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
123.08
USD
27.03.2025 |
123.58
USD
27.03.2025 |
123.58
USD
27.03.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
111.93
CHF
27.03.2025 |
112.22
CHF
27.03.2025 |
112.22
CHF
27.03.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
104.82
EUR
27.03.2025 |
105.09
EUR
27.03.2025 |
105.09
EUR
27.03.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
123.37
USD
27.03.2025 |
123.69
USD
27.03.2025 |
123.69
USD
27.03.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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