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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985
Q
96.83 CHF
27.03.2025
96.83 CHF
27.03.2025
96.83 CHF
27.03.2025
+0.06%
VVA - Global Bonds F
CH0527000977
Q
98.78 CHF
27.03.2025
98.78 CHF
27.03.2025
98.78 CHF
27.03.2025
-1.24%
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
140.86 CHF
27.03.2025
141.44 CHF
27.03.2025
141.44 CHF
27.03.2025
-1.61%
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806
Q
104.28 EUR
27.03.2025
104.71 EUR
27.03.2025
104.71 EUR
27.03.2025
-1.03%
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
123.08 USD
27.03.2025
123.58 USD
27.03.2025
123.58 USD
27.03.2025
-0.66%
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
111.93 CHF
27.03.2025
112.22 CHF
27.03.2025
112.22 CHF
27.03.2025
-0.52%
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
104.82 EUR
27.03.2025
105.09 EUR
27.03.2025
105.09 EUR
27.03.2025
+0.05%
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
123.37 USD
27.03.2025
123.69 USD
27.03.2025
123.69 USD
27.03.2025
+0.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture