| ISIN | CH0271818889 |
|---|---|
| No. de valeur | 27181888 |
| Bloomberg Global ID | VOBCFUH SW |
| Nom de fond | VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged) |
| Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 127.85 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.90 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 128.32 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 122.33 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 127.85 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 128.18 USD | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 128.18 USD | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'036'160'900 | |
| Actifs de la classe *** | 7'610'899 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.05% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.77% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.02% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +0.69% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +1.49% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +4.60% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +12.39% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +18.32% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +16.41% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 2.86% | |
|---|---|---|
| Banque Cantonale de Fribourg 0% | 2.46% | |
| Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% | 2.15% | |
| LBBW Berlin Beteiligungs-AG 0.25% | 1.78% | |
| National Australia Bank Ltd. 0.565% | 1.76% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 1.73% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.2% | 1.71% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.61% | |
| Aargauische Kantonalbank 0.01% | 1.60% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |