VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)

Détails

ISIN CH0271818855
No. de valeur 27181885
Bloomberg Global ID VOBCFEH SW
Nom de fond VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate UD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.49 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 102.48 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 102.51 EUR 04.09.2024
Min 52 semaines * 96.42 EUR 19.09.2023
NAV * 102.49 EUR 06.09.2024
Issue Price * 102.76 EUR 06.09.2024
Redemption Price * 102.76 EUR 06.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 551'010'870
Actifs de la classe *** 2'353'872
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.69% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.40% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.32% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +2.54% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +2.99% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +6.14% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +7.91% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +3.05% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +1.72% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Metropolitan Life Global Funding I 0.15% 2.34%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.94%
Basler Kantonalbank 0.3% 1.94%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 1.93%
Ontario (Province Of) 0.25% 1.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.90%
New York Life Global Funding 0.125% 1.88%
Transpower New Zealand Ltd. 0.0375% 1.70%
Thurgauer Kantonalbank 0.5% 1.63%
Manitoba (Province of) 0.25% 1.56%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 30.09.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)