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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
LU1439084374
9.10 CHF
22.11.2024
+1.34%
Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
LU1439084705
9.78 EUR
22.11.2024
+3.93%
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615
11.16 GBP
22.11.2024
+4.99%
US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345
66.75 USD
22.11.2024
+25.12%
US Large Cap Equity Fund A EUR
LU1438969518
29.17 EUR
22.11.2024
+33.14%
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774
Q
76.98 USD
22.11.2024
+26.16%
US Large Cap Equity Fund Ih EUR
LU1319833791
Q
24.21 EUR
22.11.2024
+24.35%
US Large Cap Equity Fund Q GBP
LU1028172572
48.54 GBP
22.11.2024
+28.21%
US Large Cap Growth Equity Fund A
LU0174119429
S
96.78 USD
22.11.2024
+31.14%
US Large Cap Growth Equity Fund I
LU0174119775
Q
123.61 USD
22.11.2024
+32.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture