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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305
11.61 USD
06.09.2024
+2.11%
Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
LU1439084374
8.91 CHF
06.09.2024
-0.78%
Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
LU1439084705
9.51 EUR
06.09.2024
+1.06%
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615
10.83 GBP
06.09.2024
+1.88%
US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345
62.36 USD
06.09.2024
+16.89%
US Large Cap Equity Fund A EUR
LU1438969518
25.59 EUR
06.09.2024
+16.80%
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774
Q
71.78 USD
06.09.2024
+17.63%
US Large Cap Equity Fund Ih EUR
LU1319833791
Q
22.65 EUR
06.09.2024
+16.33%
US Large Cap Equity Fund Q GBP
LU1028172572
43.04 GBP
06.09.2024
+13.68%
US Large Cap Growth Equity Fund A
LU0174119429
S
86.89 USD
06.09.2024
+17.74%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture