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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615
11.49 GBP
05.06.2025
+2.68%
US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345
65.81 USD
05.06.2025
+0.94%
US Large Cap Equity Fund A EUR
LU1438969518
26.07 EUR
05.06.2025
-8.75%
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774
Q
76.26 USD
05.06.2025
+1.32%
US Large Cap Equity Fund Ih EUR
LU1319833791
Q
23.73 EUR
05.06.2025
+0.47%
US Large Cap Equity Fund Q GBP
LU1028172572
44.24 GBP
05.06.2025
-6.71%
US Large Cap Growth Equity Fund A
LU0174119429
S
99.07 USD
05.06.2025
+2.26%
US Large Cap Growth Equity Fund I
LU0174119775
Q
127.13 USD
05.06.2025
+2.65%
US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957
Q
33.78 EUR
05.06.2025
+1.78%
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577
67.57 USD
05.06.2025
+2.64%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture