T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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En bref
17
Fonds
91
Classes
531
Documents
0
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212 |
18.42
USD
11.08.2025 |
+12.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725 |
30.44
USD
11.08.2025 |
+13.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945 |
17.50
EUR
11.08.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064 |
17.54
USD
11.08.2025 |
+13.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236 |
21.73
GBP
11.08.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084 |
22.29
USD
11.08.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627 |
11.71
EUR
11.08.2025 |
-4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753 |
28.35
USD
11.08.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263 |
14.39
USD
11.08.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330 |
15.30
EUR
11.08.2025 |
-4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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