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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
20.25 USD
10.10.2025
+23.78%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
33.52 USD
10.10.2025
+24.66%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
19.34 EUR
10.10.2025
+11.79%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
19.31 USD
10.10.2025
+24.66%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
22.98 USD
10.10.2025
+10.16%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
12.12 EUR
10.10.2025
-1.22%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
29.25 USD
10.10.2025
+10.71%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
14.84 USD
10.10.2025
+10.58%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
15.85 EUR
10.10.2025
-0.81%
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
30.82 USD
10.10.2025
+25.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture