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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
16.23 USD
17.01.2025
-0.79%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
26.68 USD
17.01.2025
-0.78%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
17.30 EUR
17.01.2025
0.00%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
15.37 USD
17.01.2025
-0.77%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
20.95 GBP
17.01.2025
+1.95%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
20.96 USD
17.01.2025
+0.48%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
12.42 EUR
17.01.2025
+1.22%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
26.56 USD
17.01.2025
+0.53%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
13.49 USD
17.01.2025
+0.52%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
16.18 EUR
17.01.2025
+1.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture