T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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En bref
17
Fonds
90
Classes
525
Documents
0
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212 |
20.00
USD
02.12.2025 |
+22.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725 |
33.15
USD
02.12.2025 |
+23.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945 |
19.05
EUR
02.12.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064 |
19.09
USD
02.12.2025 |
+23.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084 |
23.50
USD
02.12.2025 |
+12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627 |
12.34
EUR
02.12.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753 |
29.94
USD
02.12.2025 |
+13.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263 |
15.19
USD
02.12.2025 |
+13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330 |
16.16
EUR
02.12.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623 |
31.52
USD
02.12.2025 |
+28.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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