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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
18.27 USD
17.07.2025
+11.67%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
30.17 USD
17.07.2025
+12.20%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
17.39 EUR
17.07.2025
+0.52%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
17.38 USD
17.07.2025
+12.20%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
21.57 GBP
17.07.2025
+4.96%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
21.73 USD
17.07.2025
+4.17%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
11.44 EUR
17.07.2025
-6.76%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
27.61 USD
17.07.2025
+4.50%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
14.02 USD
17.07.2025
+4.47%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
14.94 EUR
17.07.2025
-6.51%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture