Emerging Markets Equity Fund A

Détails

ISIN LU0133084623
No. de valeur 1274267
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Markets Equity Fund A
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.22 USD 27.11.2025
Prix précédent * 31.17 USD 26.11.2025
Max 52 semaines * 32.19 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 22.63 USD 09.04.2025
NAV * 31.22 USD 27.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 175'887'339
Actifs de la classe *** 22'442'369
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.58% 31.12.2024
27.11.2025
YTD Performance (en CHF) +13.03% 31.12.2024
27.11.2025
1 mois -2.41% 27.10.2025
27.11.2025
3 mois +10.55% 27.08.2025
27.11.2025
6 mois +19.71% 27.05.2025
27.11.2025
1 an +24.88% 27.11.2024
27.11.2025
2 ans +25.33% 27.11.2023
27.11.2025
3 ans +24.04% 28.11.2022
27.11.2025
5 ans -14.86% 27.11.2020
27.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.77%
Samsung Electronics Co Ltd 8.74%
Tencent Holdings Ltd 6.46%
SK Hynix Inc 4.34%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.25%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.44%
ICICI Bank Ltd 1.88%
Delta Electronics Inc 1.87%
Bharti Airtel Ltd 1.64%
PT Bank Central Asia Tbk 1.60%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)