T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212 |
21.23
USD
20.01.2026 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725 |
35.20
USD
20.01.2026 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945 |
20.07
EUR
20.01.2026 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064 |
20.28
USD
20.01.2026 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084 |
23.74
USD
20.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627 |
12.36
EUR
20.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753 |
30.27
USD
20.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263 |
15.36
USD
20.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330 |
16.19
EUR
20.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623 |
34.08
USD
20.01.2026 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
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