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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
18.42 USD
11.08.2025
+12.59%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
30.44 USD
11.08.2025
+13.20%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
17.50 EUR
11.08.2025
+1.16%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
17.54 USD
11.08.2025
+13.23%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
21.73 GBP
11.08.2025
+5.74%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
22.29 USD
11.08.2025
+6.86%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
11.71 EUR
11.08.2025
-4.56%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
28.35 USD
11.08.2025
+7.31%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
14.39 USD
11.08.2025
+7.23%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
15.30 EUR
11.08.2025
-4.26%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs