ISIN | LU1382643945 |
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No. de valeur | 31976408 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises asiatiques (hors Japon). |
Particularités |
Prix actuel * | 17.26 EUR | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 17.01 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 17.77 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.32 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 17.26 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 335'058'669 | |
Actifs de la classe *** | 16'656'159 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.44% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.48% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -1.15% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +4.73% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +4.86% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +13.55% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +9.66% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -14.04% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +13.40% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.53% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.70% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.61% | |
Alibaba Group Holding Ltd | 3.19% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.15% | |
MediaTek Inc | 3.13% | |
ICICI Bank Ltd | 2.89% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.84% | |
Infosys Ltd ADR | 2.57% | |
HDFC Life Insurance Co Ltd | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |