Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR

Détails

ISIN LU1382643945
No. de valeur 31976408
Bloomberg Global ID
Nom de fond Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif est de faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises asiatiques (hors Japon).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.31 EUR 07.05.2025
Prix précédent * 16.36 EUR 06.05.2025
Max 52 semaines * 18.24 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 14.66 EUR 09.04.2025
NAV * 16.31 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 277'639'726
Actifs de la classe *** 14'912'135
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.72% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -6.19% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +7.37% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois -7.75% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois -6.48% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +0.31% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +4.82% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +3.89% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans +10.73% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.33%
Tencent Holdings Ltd 8.44%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.99%
Samsung Electronics Co Ltd 3.93%
DBS Group Holdings Ltd 3.33%
MediaTek Inc 3.26%
ICICI Bank Ltd 2.87%
PT Bank Central Asia Tbk 2.48%
Reliance Industries Ltd 2.13%
AIA Group Ltd 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.85%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)