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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
20.17 USD
12.12.2025
+23.29%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
33.43 USD
12.12.2025
+24.32%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
19.01 EUR
12.12.2025
+9.88%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
19.25 USD
12.12.2025
+24.27%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
23.54 USD
12.12.2025
+12.85%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
12.24 EUR
12.12.2025
-0.24%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
30.00 USD
12.12.2025
+13.55%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
15.22 USD
12.12.2025
+13.41%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
16.01 EUR
12.12.2025
+0.19%
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
31.89 USD
12.12.2025
+30.32%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura