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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
21.19 USD
09.01.2026
+3.67%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
35.15 USD
09.01.2026
+3.66%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
20.17 EUR
09.01.2026
+4.51%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
20.24 USD
09.01.2026
+3.69%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
23.82 USD
09.01.2026
+0.46%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
12.49 EUR
09.01.2026
+1.22%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
30.36 USD
09.01.2026
+0.46%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
15.41 USD
09.01.2026
+0.52%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
16.36 EUR
09.01.2026
+1.30%
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
33.89 USD
09.01.2026
+4.34%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura