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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
19.97 USD
20.11.2025
+22.07%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
33.08 USD
20.11.2025
+23.02%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
19.14 EUR
20.11.2025
+10.64%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
19.05 USD
20.11.2025
+22.98%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
23.42 USD
20.11.2025
+12.27%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
12.39 EUR
20.11.2025
+0.98%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
29.83 USD
20.11.2025
+12.91%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
15.14 USD
20.11.2025
+12.82%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
16.21 EUR
20.11.2025
+1.44%
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
31.22 USD
20.11.2025
+27.58%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura