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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
17.02 USD
27.03.2025
+4.03%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
28.04 USD
27.03.2025
+4.28%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
17.35 EUR
27.03.2025
+0.29%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
16.15 USD
27.03.2025
+4.26%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
20.74 GBP
27.03.2025
+0.92%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
21.30 USD
27.03.2025
+2.11%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
12.05 EUR
27.03.2025
-1.79%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
27.02 USD
27.03.2025
+2.27%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
13.72 USD
27.03.2025
+2.24%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
15.71 EUR
27.03.2025
-1.69%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura