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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
17.47 USD
05.06.2025
+6.78%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
28.82 USD
05.06.2025
+7.18%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
16.76 EUR
05.06.2025
-3.12%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
16.60 USD
05.06.2025
+7.17%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
20.29 GBP
05.06.2025
-1.27%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
21.48 USD
05.06.2025
+2.97%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
11.42 EUR
05.06.2025
-6.93%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
27.28 USD
05.06.2025
+3.26%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
13.85 USD
05.06.2025
+3.20%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
14.90 EUR
05.06.2025
-6.76%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura