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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
18.39 USD
08.08.2025
+12.41%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
30.38 USD
08.08.2025
+12.98%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
17.41 EUR
08.08.2025
+0.64%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
17.50 USD
08.08.2025
+12.98%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
21.67 GBP
08.08.2025
+5.45%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
22.25 USD
08.08.2025
+6.66%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
11.65 EUR
08.08.2025
-5.05%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
28.29 USD
08.08.2025
+7.08%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
14.36 USD
08.08.2025
+7.00%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
15.22 EUR
08.08.2025
-4.76%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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