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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
17.94 USD
26.06.2025
+9.66%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
29.61 USD
26.06.2025
+10.12%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
16.87 EUR
26.06.2025
-2.49%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
17.06 USD
26.06.2025
+10.14%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
20.65 GBP
26.06.2025
+0.49%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
21.73 USD
26.06.2025
+4.17%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
11.31 EUR
26.06.2025
-7.82%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
27.61 USD
26.06.2025
+4.50%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
14.01 USD
26.06.2025
+4.40%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
14.77 EUR
26.06.2025
-7.57%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura