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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
18.59 USD
03.09.2025
+13.63%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
30.74 USD
03.09.2025
+14.32%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
17.60 EUR
03.09.2025
+1.73%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
17.71 USD
03.09.2025
+14.33%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
21.93 GBP
03.09.2025
+6.72%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
22.43 USD
03.09.2025
+7.53%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
11.74 EUR
03.09.2025
-4.32%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
28.53 USD
03.09.2025
+7.99%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
14.48 USD
03.09.2025
+7.90%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
15.34 EUR
03.09.2025
-4.01%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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