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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
17.74 USD
30.09.2024
+13.50%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
29.09 USD
30.09.2024
+14.35%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
17.39 EUR
30.09.2024
+13.29%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
16.76 USD
30.09.2024
+14.25%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
20.81 GBP
30.09.2024
+8.67%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
21.26 USD
02.10.2024
+8.03%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
11.74 EUR
02.10.2024
+8.20%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
26.89 USD
02.10.2024
+8.56%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
13.66 USD
02.10.2024
+8.50%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
15.27 EUR
02.10.2024
+8.61%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura