Asian Ex-Japan Equity Fund I

Détails

ISIN LU0266341725
No. de valeur 2833332
Bloomberg Global ID
Nom de fond Asian Ex-Japan Equity Fund I
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif est de faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises asiatiques (hors Japon).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.28 USD 15.04.2025
Prix précédent * 26.10 USD 14.04.2025
Max 52 semaines * 29.21 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 24.25 USD 09.04.2025
NAV * 26.28 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 320'751'111
Actifs de la classe *** 180'026'484
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.27% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.65% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -7.01% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -0.19% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -7.82% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +4.20% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans -0.61% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans -1.35% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +17.01% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.12%
Tencent Holdings 8.25%
Alibaba Group Holding 3.90%
Samsung Electronics Co Ltd 3.84%
Dbs Group 3.26%
MediaTek Inc 3.18%
ICICI Bank Ltd 2.80%
PT Bank Central Asia Tbk 2.42%
Reliance Industries Ltd 2.09%
Aia Group 2.06%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)