Asian Ex-Japan Equity Fund Q

Détails

ISIN LU0860350064
No. de valeur 20573776
Bloomberg Global ID
Nom de fond Asian Ex-Japan Equity Fund Q
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif est de faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises asiatiques (hors Japon).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.68 USD 12.11.2024
Prix précédent * 15.88 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 16.83 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 13.41 USD 17.01.2024
NAV * 15.68 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 363'755'327
Actifs de la classe *** 40'087'412
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.88% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.81% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -6.33% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +2.82% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.55% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +13.38% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +11.68% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -20.28% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +8.14% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.10%
Tencent Holdings Ltd 7.98%
Samsung Electronics Co Ltd 3.89%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.28%
DBS Group Holdings Ltd 3.01%
PT Bank Central Asia Tbk 2.99%
ICICI Bank Ltd 2.70%
Infosys Ltd ADR 2.58%
AIA Group Ltd 2.48%
HDFC Life Insurance Co Ltd 2.06%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.89%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)