ISIN | LU0860350064 |
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No. de valeur | 20573776 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Asian Ex-Japan Equity Fund Q |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises asiatiques (hors Japon). |
Particularités |
Prix actuel * | 16.31 USD | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 16.33 USD | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 16.83 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 14.11 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 16.31 USD | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 339'410'086 | |
Actifs de la classe *** | 32'143'413 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.29% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.12% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | +2.97% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | +1.05% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +6.88% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +11.41% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +7.16% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +1.56% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | +18.70% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.69% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.49% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.77% | |
MediaTek Inc | 3.40% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.94% | |
Infosys Ltd ADR | 2.86% | |
Accton Technology Corp | 2.78% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.66% | |
ICICI Bank Ltd | 2.54% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |