Asian Ex-Japan Equity Fund Q

Détails

ISIN LU0860350064
No. de valeur 20573776
Bloomberg Global ID
Nom de fond Asian Ex-Japan Equity Fund Q
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif est de faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises asiatiques (hors Japon).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.77 USD 05.07.2024
Prix précédent * 15.79 USD 04.07.2024
Max 52 semaines * 15.79 USD 04.07.2024
Min 52 semaines * 13.27 USD 26.10.2023
NAV * 15.77 USD 05.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 373'690'051
Actifs de la classe *** 41'589'610
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.50% 29.12.2023
05.07.2024
YTD Performance (en CHF) +14.98% 29.12.2023
05.07.2024
1 mois +3.48% 05.06.2024
05.07.2024
3 mois +6.27% 08.04.2024
05.07.2024
6 mois +10.67% 05.01.2024
05.07.2024
1 an +5.98% 05.07.2023
05.07.2024
2 ans +5.27% 05.07.2022
05.07.2024
3 ans -22.70% 05.07.2021
05.07.2024
5 ans +14.52% 05.07.2019
05.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9.59%
Samsung Electronics Co Ltd 7.18%
Tencent Holdings Ltd 6.86%
DBS Group Holdings Ltd 3.15%
AIA Group Ltd 2.84%
PT Bank Central Asia Tbk 2.60%
Icici Bank 2.56%
Reliance Industries Ltd 2.42%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.34%
MediaTek Inc 2.27%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)