Emerging Markets Bond Fund Q EUR

Détails

ISIN LU1127970330
No. de valeur 25948187
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Markets Bond Fund Q EUR
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif est de maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de tous types provenant d'émetteurs des marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.20 EUR 21.02.2025
Prix précédent * 16.22 EUR 20.02.2025
Max 52 semaines * 16.44 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 14.28 EUR 15.03.2024
NAV * 16.20 EUR 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 151'844'983
Actifs de la classe *** 3'575'449
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.38% 31.12.2024
21.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.71% 31.12.2024
21.02.2025
1 mois +0.68% 21.01.2025
21.02.2025
3 mois +2.92% 21.11.2024
21.02.2025
6 mois +8.65% 21.08.2024
21.02.2025
1 an +14.00% 21.02.2024
21.02.2025
2 ans +24.62% 21.02.2023
21.02.2025
3 ans +16.38% 21.02.2022
21.02.2025
5 ans +2.08% 21.02.2020
21.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Export-Import Bank of India 3.25% 1.72%
Ivory Coast Republic 6.125% 1.57%
South Africa (Republic of) 7.1% 1.23%
Indonesia (Republic of) 4.625% 1.20%
Oman (Sultanate Of) 5.375% 1.10%
Egypt Government International Bond 1.09%
Petroleos De Venezuela 1.08%
Poland (Republic of) 5.5% 0.87%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 0.85%
Poland (Republic of) 5.125% 0.85%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)