Emerging Markets Bond Fund Q EUR

Détails

ISIN LU1127970330
No. de valeur 25948187
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Markets Bond Fund Q EUR
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif est de maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de tous types provenant d'émetteurs des marchés émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.66 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 15.71 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 16.44 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 14.52 EUR 25.04.2024
NAV * 15.66 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 154'218'005
Actifs de la classe *** 1'938'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.00% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.06% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -4.63% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -1.45% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +3.78% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +6.75% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +21.96% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +14.81% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +27.32% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Export-Import Bank of India 3.25% 1.77%
Ivory Coast Republic 6.125% 1.60%
South Africa (Republic of) 7.1% 1.50%
Indonesia (Republic of) 4.625% 1.24%
Petroleos De Venezuela 1.15%
Panama (Republic of) 6.4% 1.14%
Oman (Sultanate Of) 5.375% 1.11%
Egypt Government International Bond 1.10%
Poland (Republic of) 5.5% 0.90%
Saudi Arabian Oil Company 4.25% 0.88%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)