Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
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Web: https://www.dreyfusbank.ch
En bref
16
Fonds
36
Classes
145
Documents
33
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC Equity Fund – Materials A|A
AT0000A1FPQ1 |
153.47
CHF
05.06.2025 |
158.08
CHF
05.06.2025 |
153.47
CHF
05.06.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A
AT0000A10014 |
147.51
CHF
05.06.2025 |
151.94
CHF
05.06.2025 |
147.51
CHF
05.06.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A|A
AT0000A1FNW4 |
138.50
CHF
05.06.2025 |
142.66
CHF
05.06.2025 |
138.50
CHF
05.06.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A
AT0000A0NTP1 |
1'141.58
EUR
05.06.2025 |
1'175.83
EUR
05.06.2025 |
1'139.29
EUR
05.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A|A
AT0000A1FNM5 |
1'105.38
EUR
05.06.2025 |
1'138.55
EUR
05.06.2025 |
1'103.16
EUR
05.06.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
930.37
CHF
05.06.2025 |
958.29
CHF
05.06.2025 |
928.50
CHF
05.06.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1'186.75
USD
05.06.2025 |
1'222.36
USD
05.06.2025 |
1'184.37
USD
05.06.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7 |
790.08
CHF
05.06.2025 |
813.79
CHF
05.06.2025 |
788.49
CHF
05.06.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2 |
1'049.42
USD
05.06.2025 |
1'080.91
USD
05.06.2025 |
1'047.32
USD
05.06.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities D
LU2444082734 |
106.26
CHF
03.06.2025 |
-4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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