Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
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Web: https://www.dreyfusbank.ch
En bref
16
Fonds
36
Classes
145
Documents
28
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC Equity Fund – Materials A|A
AT0000A1FPQ1 |
156.28
CHF
04.09.2025 |
160.97
CHF
04.09.2025 |
156.28
CHF
04.09.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A
AT0000A10014 |
145.63
CHF
04.09.2025 |
150.00
CHF
04.09.2025 |
145.63
CHF
04.09.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A|A
AT0000A1FNW4 |
135.32
CHF
04.09.2025 |
139.38
CHF
04.09.2025 |
135.32
CHF
04.09.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A
AT0000A0NTP1 |
1'143.24
EUR
04.09.2025 |
1'177.54
EUR
04.09.2025 |
1'140.95
EUR
04.09.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A|A
AT0000A1FNM5 |
1'101.05
EUR
04.09.2025 |
1'134.09
EUR
04.09.2025 |
1'098.84
EUR
04.09.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
930.21
CHF
04.09.2025 |
958.12
CHF
04.09.2025 |
928.34
CHF
04.09.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1'199.81
USD
04.09.2025 |
1'235.81
USD
04.09.2025 |
1'197.41
USD
04.09.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7 |
770.76
CHF
04.09.2025 |
793.89
CHF
04.09.2025 |
769.21
CHF
04.09.2025 |
-2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2 |
1'039.89
USD
04.09.2025 |
1'071.09
USD
04.09.2025 |
1'037.81
USD
04.09.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities D
LU2444082734 |
110.70
CHF
14.08.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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