BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg
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En bref
6
Fonds
8
Classes
16
Documents
1
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297 |
124.42
EUR
20.11.2024 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659 |
92.21
EUR
20.11.2024 |
-2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587 |
119.07
USD
20.11.2024 |
-1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Equity A EUR Acc
LU0432084977 |
289.90
EUR
20.11.2024 |
+13.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Global Equity A USD Acc
LU0836858836 |
168.45
USD
20.11.2024 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153 |
144.33
EUR
20.11.2024 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365 |
146.12
USD
20.11.2024 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941 |
96.46
USD
20.11.2024 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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