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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17
27.34 USD
10.07.2025
+10.24%
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
24.83 USD
10.07.2025
+5.35%
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
17.23 CHF
10.07.2025
+3.17%
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
11.00 USD
10.07.2025
+2.61%
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858
9.96 USD
10.07.2025
+7.79%
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53
18.20 USD
10.07.2025
+4.18%
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065
28.80 USD
10.07.2025
+4.73%
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
6.95 CHF
10.07.2025
-0.29%
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
13.22 CHF
10.07.2025
+2.56%
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
13.56 USD
10.07.2025
+1.88%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture