DNB Asset Management AS

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1 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851
139.62 EUR
04.09.2025
139.62 EUR
04.09.2025
+5.22%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073
164.88 USD
04.09.2025
164.88 USD
04.09.2025
+6.72%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526
147.81 EUR
04.09.2025
147.81 EUR
04.09.2025
+5.32%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778
11.67 EUR
04.09.2025
11.67 EUR
04.09.2025
+5.18%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935
135.06 NOK
04.09.2025
135.06 NOK
04.09.2025
+6.38%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156
11.66 SEK
04.09.2025
11.66 SEK
04.09.2025
+5.35%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799
1'770.26 NOK
04.09.2025
1'770.26 NOK
04.09.2025
+6.30%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872
1'544.84 SEK
04.09.2025
1'544.84 SEK
04.09.2025
+4.89%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture