DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)

Détails

ISIN LU1376267644
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 288.57 CHF 01.08.2024
Prix précédent * 293.94 CHF 31.07.2024
Max 52 semaines * 310.60 CHF 10.07.2024
Min 52 semaines * 205.82 CHF 26.10.2023
NAV * 288.57 CHF 01.08.2024
Issue Price * 288.57 CHF 01.08.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'651'131'728
Actifs de la classe *** 4'437'163
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.94% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois -4.44% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +5.38% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +18.12% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +26.91% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +40.57% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans +28.30% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +33.32% 26.03.2021
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 8.69%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 7.72%
Nokia Oyj 7.25%
Microsoft Corp 6.48%
Western Digital Corp 4.56%
Meta Platforms Inc Class A 4.43%
Samsung Electronics Co Ltd 4.24%
Amazon.com Inc 3.59%
NVIDIA Corp 3.24%
Mastercard Inc Class A 3.23%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)