DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)

Détails

ISIN LU1376267644
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Technology Institutional A (CHF)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 351.45 CHF 04.09.2025
Prix précédent * 345.36 CHF 03.09.2025
Max 52 semaines * 351.45 CHF 04.09.2025
Min 52 semaines * 265.68 CHF 08.04.2025
NAV * 351.45 CHF 04.09.2025
Issue Price * 351.45 CHF 04.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'075'844'632
Actifs de la classe *** 13'999'027
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.02% 31.12.2024
04.09.2025
1 mois +3.93% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +8.81% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois +11.60% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +24.87% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +55.79% 05.09.2023
04.09.2025
3 ans +79.66% 06.09.2022
04.09.2025
5 ans +62.36% 26.03.2021
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.33%
Alphabet Inc Class A 8.00%
NVIDIA Corp 5.68%
Samsung Electronics Co Ltd 5.25%
Amazon.com Inc 4.11%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.73%
Meta Platforms Inc Class A 3.67%
Apple Inc 3.52%
Nokia Oyj 3.49%
Mastercard Inc Class A 2.87%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.766%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)