DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)

Détails

ISIN LU1047850422
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 541.37 USD 17.01.2025
Prix précédent * 536.40 USD 16.01.2025
Max 52 semaines * 550.40 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 424.52 USD 19.01.2024
NAV * 541.37 USD 17.01.2025
Issue Price * 541.37 USD 17.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'957'091'303
Actifs de la classe *** 79'219'583
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.75% 31.12.2024
17.01.2025
YTD Performance (en CHF) +3.56% 31.12.2024
17.01.2025
1 mois -0.85% 17.12.2024
17.01.2025
3 mois +3.94% 17.10.2024
17.01.2025
6 mois +5.84% 17.07.2024
17.01.2025
1 an +30.14% 17.01.2024
17.01.2025
2 ans +72.17% 17.01.2023
17.01.2025
3 ans +46.97% 18.01.2022
17.01.2025
5 ans +78.56% 11.12.2020
17.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.08%
Alphabet Inc Class A 7.56%
Samsung Electronics Co Ltd 7.48%
Amazon.com Inc 4.92%
Nokia Oyj 4.46%
Western Digital Corp 4.37%
Meta Platforms Inc Class A 4.20%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.13%
Mastercard Inc Class A 4.04%
Visa Inc Class A 3.61%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.78%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)