DNB Fund-Technology Institutional A (USD)

Détails

ISIN LU1047850422
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Technology Institutional A (USD)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 645.31 USD 13.08.2025
Prix précédent * 641.24 USD 12.08.2025
Max 52 semaines * 645.31 USD 13.08.2025
Min 52 semaines * 466.69 USD 07.04.2025
NAV * 645.31 USD 13.08.2025
Issue Price * 645.31 USD 13.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'517'862'145
Actifs de la classe *** 104'352'813
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.48% 31.12.2024
13.08.2025
YTD Performance (en CHF) +8.66% 31.12.2024
13.08.2025
1 mois +2.86% 14.07.2025
13.08.2025
3 mois +12.13% 13.05.2025
13.08.2025
6 mois +13.80% 13.02.2025
13.08.2025
1 an +31.33% 13.08.2024
13.08.2025
2 ans +71.41% 14.08.2023
13.08.2025
3 ans +91.18% 16.08.2022
13.08.2025
5 ans +112.84% 11.12.2020
13.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.40%
Alphabet Inc Class A 6.66%
NVIDIA Corp 6.17%
Samsung Electronics Co Ltd 4.63%
Meta Platforms Inc Class A 4.21%
Amazon.com Inc 3.95%
Nokia Oyj 3.86%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.01%
SAP SE 2.73%
Mastercard Inc Class A 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.766%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)