| ISIN | LU2092772800 |
|---|---|
| No. de valeur | 51443066 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.39 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.23 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.39 EUR | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.77 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 117.39 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 117.39 EUR | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 82'556'847 | |
| Actifs de la classe *** | 58'619 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.45% |
19.11.2025 - 27.11.2025
19.11.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | - | - |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 21.31% | |
|---|---|---|
| Austria (Republic of) 0% | 19.95% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.54% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 10.60% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.02% | |
| DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc | 8.59% | |
| 2 Yr Treasury Note Des 25 / Tuz5 | 5.45% | |
| Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future Dec 25 | 1.86% | |
| DnB Boligkreditt AS 4.45% | 1.78% | |
| 10Yr Treasury Note Des 25 / Tyz5 | 1.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.908% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |