DNB Fund-Technology Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU0302296495
No. de valeur 3108559
Bloomberg Global ID BBG000TD1ML6
Nom de fond DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'255.55 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 1'256.83 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 1'420.97 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 1'080.04 EUR 19.04.2024
NAV * 1'255.55 EUR 02.04.2025
Issue Price * 1'255.55 EUR 02.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'810'634'601
Actifs de la classe *** 614'927'578
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.82% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.27% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -5.77% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -5.87% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +4.66% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +12.32% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +48.15% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +45.55% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +125.05% 30.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.54%
Alphabet Inc Class A 7.80%
Samsung Electronics Co Ltd 7.76%
Nokia Oyj 5.28%
NVIDIA Corp 4.33%
Amazon.com Inc 4.22%
Meta Platforms Inc Class A 4.09%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.08%
Mastercard Inc Class A 2.55%
Capgemini SE 2.17%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.57%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)