ISIN | LU0302296495 |
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No. de valeur | 3108559 |
Bloomberg Global ID | BBG000TD1ML6 |
Nom de fond | DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'146.36 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'172.13 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'252.30 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 857.69 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 1'146.36 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 1'146.36 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'705'135'398 | |
Actifs de la classe *** | 584'930'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.19% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.97% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.77% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -3.09% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +7.09% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +22.86% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +43.38% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +34.53% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +105.83% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 8.01% | |
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Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 7.69% | |
Nokia Oyj | 7.69% | |
Microsoft Corp | 5.93% | |
Western Digital Corp | 4.73% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.53% | |
Mastercard Inc Class A | 3.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.65% | |
NVIDIA Corp | 3.47% | |
Visa Inc Class A | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |